| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۷۸.۰۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۷۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۱ |
۲.۰۶ |
۱۱,۵۷۰.۷۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۶ |
۲,۹۲۹.۱۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۴ |
۳.۲ |
۹۴۱,۶۱۸.۵۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۴۴ |
۱۶,۷۱۶.۱۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۲۳.۰۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۳.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۲۶.۴۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۸۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
|
|