| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۸۵.۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲) |
(۹۷.۰۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۷ |
۹۴.۲۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۸.۳۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۳.۰۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۳۹ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۹.۹۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۷۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۷۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۸۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۹) |
۰ |
|
|