| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۴۶.۶۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۳۸ |
۱.۹۸ |
۵۳۶,۷۰۲.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۳,۰۰۸.۰۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۵۲.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۲۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۷۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۰۹ |
۲۱۵,۸۱۸.۹۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۱۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
|
|