| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷۹.۰۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۷۵,۲۰۴.۰۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۵.۳۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۴۲۶.۸۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۳.۱ |
۸۳,۷۲۹.۱۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۵۶.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۰۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۹ |
۱.۵۸ |
۱۸۸,۹۳۶.۳۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|