| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۹۲.۴۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۵ |
۳.۴۹ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۸.۸۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۶۳.۶۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۴۹.۳۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۳۰۲.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۵۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۷.۳۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۹) |
۳۷۱.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
|
|