| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۱ |
۸,۱۱۲.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۶ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۰۱.۷۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۳۷ |
۱.۲ |
۵۱۲,۹۱۵.۹۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۷۶.۴۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۷۱ |
۱.۸۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۹۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۴ |
۴.۵ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۳۰.۳۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۶۶ |
۲۵,۴۶۹.۳۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۷۹ |
۶۵۱,۰۳۲.۳۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
|
|