| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۴۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۶.۴۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۷.۷۷ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۷۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۷.۱۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۸۳ |
۲۵,۴۸۹.۲۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۷.۷۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۱۱.۳۸ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|