| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۴.۷۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۵) |
(۷۵.۸۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۷.۳۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸۴.۱۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۸,۹۵۶.۹۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۹.۴۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۶.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۱ |
۹,۱۲۹.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|