| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۳.۹۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۴۱ |
۲.۹۳ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۱ |
۰.۴۳ |
۳۳,۳۸۱.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۷.۹۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۴.۵۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۵۸.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۱۵.۵۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۹۶) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
|
|