| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۰۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۱۲.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۶۴) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۳.۱۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۲۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۷.۱) |
|
|