| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۴۲۲.۳۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۸۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۳.۸۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۸۳ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۳۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۱۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۴.۵۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۳ |
۱۱۸.۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۷۶ |
۱۵,۴۴۲.۸۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۴۹ |
۷,۳۷۱.۴۶ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|