| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۲۱۱.۵۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۱.۸۲) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۱.۶۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۱۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۴.۲۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۴۸.۹۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۰۵۷.۰۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۷.۶۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۵۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۰۹۸.۶۴ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|