| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۶ |
۲,۹۲۹.۱۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۴ |
۳.۲ |
۹۴۱,۶۱۸.۵۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۴۴ |
۱۶,۷۱۶.۱۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۲۳.۰۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۳.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۲۶.۴۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۸۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۴.۲۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۸۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۹.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|