| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۷.۵۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۳۲ |
۱.۲۵ |
۴۲۶,۵۷۴.۵۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۰۸ |
۰.۴۶ |
۴,۸۹۶.۱۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۴) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۲۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۹۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۱۰۸.۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۷۴۴.۶۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۱,۴۰۵.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|