| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۳۵) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۸۶ |
۳,۱۸۸.۴۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۲۱ |
۷,۶۵۵.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۳۰.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۵.۵۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۸.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۸.۳۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۷.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۰۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۵۹۵.۹۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۵.۷۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۷۹.۱۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۷.۵۵ |
۱۲.۵۲ |
|
|