| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۹۱ |
۱۷,۴۰۱.۱۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۴۷.۷۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲.۲۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۵۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۲۰.۱۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۶۲) |
(۳۷.۰۵) |
|
|