| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۴۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۲.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۹۵.۸۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۸۱ |
۷۰,۶۹۸.۳۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۹۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۰.۸۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۵۲ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|