| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۳.۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۷.۵۴) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۴۱.۳۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۹) |
۵۹۹.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۱۸.۷۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۵۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۰۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
|
|