| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۰۹ |
۲۱۵,۸۱۸.۹۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۱۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۱۴.۳۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۱۷ |
۲.۲ |
۸,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۸۴) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۰۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|