| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۱۴.۳۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۱۷ |
۲.۲ |
۸,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۸۴) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۰۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۳۵) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۸۶ |
۳,۱۸۸.۴۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|