| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۴.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۲۳.۵۹ |
۴۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۲۱ |
۴۰,۹۴۵.۹۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۵۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۹۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۱ |
۱,۱۴۴.۰۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۲۷) |
|
|