| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۰۹) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۰۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۳.۷۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۷۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۲۹۷.۰۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۰.۷۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۰۷ |
۱۷۴,۴۵۳.۵۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷ |
۷۶,۳۹۶.۳۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۱,۷۱۳.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۹۶ |
۱.۴۶ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۰۲ |
۶۹۶,۱۸۰.۳۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶,۰۵۴.۹۴ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|