| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۱.۶۸ |
۲۴,۰۱۷.۸۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۰۴۰.۴۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۶۰.۲۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۴,۹۷۲.۸۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۸۷ |
۸۲,۸۲۹.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۱۵ |
۴.۶۵ |
۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۲ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۲۳.۱۸ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|