| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۱۱.۳۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۶۱.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۹۲.۴۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۵ |
۳.۴۹ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۸.۸۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۶۳.۶۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۴۹.۳۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۳۰۲.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۵۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۷.۳۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۹) |
۳۷۱.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
|
|