| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۵۸.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۱۵.۵۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۹۶) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۷۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۴۶.۶۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۳۸ |
۱.۹۸ |
۵۳۶,۷۰۲.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۳,۰۰۸.۰۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۵۲.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۲۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۴) |
(۴۹.۷۶) |
|
|