| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۷.۶۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۵۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۰۹۸.۶۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۳۰۲.۱۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۳.۹۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۴۱ |
۲.۹۳ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۱ |
۰.۴۳ |
۳۳,۳۸۱.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۷.۹۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۴.۵۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۵۸.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
|
|