| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۹.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۸۹.۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۴۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۶.۴۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۷.۷۷ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۷۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۷.۱۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۸۳ |
۲۵,۴۸۹.۲۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۷.۷۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
|
|