| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۹ |
۱.۵۸ |
۱۸۸,۹۳۶.۳۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۵۴.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۹ |
۰.۹۴ |
۴۵,۹۷۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۴۱ |
۳.۴ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۹۹.۲۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵۹,۷۶۷.۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹ |
۳.۰۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۲,۴۸۹.۰۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۳۱۲.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۱,۹۸۲.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|