| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۲ |
۵,۱۳۹.۴۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۸,۷۹۰.۷۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۶ |
۹,۳۲۷.۸۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۳۳ |
۶۴۲,۸۴۷.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۷ |
۱.۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۶۸۵.۲۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۸۵.۲۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۰۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۴.۶۶ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۷.۷۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۲) |
۲,۶۱۵.۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۴.۲۶) |
|
|