| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۳۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۸) |
(۵۹.۵۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۸۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۷ |
۱.۶۵ |
۵۹,۷۸۰.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۰۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۶۱) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۰.۸۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۸۴.۳۶ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۲۵.۶ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|