| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷۹.۰۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۷۵,۲۰۴.۰۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۵.۳۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۴۲۶.۸۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۳.۱ |
۸۳,۷۲۹.۱۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۵۶.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۰۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
|
|