| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۶۰.۲۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۴,۹۷۲.۸۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۸۷ |
۸۲,۸۲۹.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۱۵ |
۴.۶۵ |
۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۲ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۲۳.۱۸ |
۳۲ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۸۱.۹۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
|
|