| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۷.۷۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۱۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۳.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۶۴۵.۳۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۶۹ |
۶۴,۶۱۵.۱۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۱ |
۵۴۵.۲۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۲,۹۳۰.۶۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۲۹.۷۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۲ |
۳.۲۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
|
|