| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۳۷ |
۱.۲ |
۵۱۲,۹۱۵.۹۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۷۶.۴۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۷۱ |
۱.۸۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۹۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۴ |
۴.۵ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۳۰.۳۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۶۶ |
۲۵,۴۶۹.۳۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۷۹ |
۶۵۱,۰۳۲.۳۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۵۵.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۷۸.۰۳) |
(۸۸.۳۵) |
|
|