| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۹ |
۰.۹۴ |
۴۵,۹۷۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۴۱ |
۳.۴ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۹۹.۲۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵۹,۷۶۷.۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹ |
۳.۰۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۲,۴۸۹.۰۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۳۱۲.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۱,۹۸۲.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۱.۶۸ |
۲۴,۰۱۷.۸۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|