| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۰۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۱۲.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۶۴) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۳.۱۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۲۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۱,۸۴۹.۷۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۱ |
۸,۱۱۲.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|