| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۶) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۷۹۱.۶۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۶۵) |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۹۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۶.۳۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۹.۰۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۶ |
۲,۲۰۲.۸۱ |
۸۰.۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
|
|