| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۳ |
(۳.۷۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۰۲ |
۶۹۶,۱۸۰.۳۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶,۰۵۴.۹۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۴۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۲.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۹۵.۸۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۸۱ |
۷۰,۶۹۸.۳۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۹۱ |
۹.۱۱ |
|
|