| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷۹.۰۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۷۵,۲۰۴.۰۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۵.۳۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۴۲۶.۸۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۳.۱ |
۸۳,۷۲۹.۱۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۵۶.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۰۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۹ |
۱.۵۸ |
۱۸۸,۹۳۶.۳۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|