| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۰۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۳۵) |
۹.۸۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۸۶ |
۳,۱۸۸.۴۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۲۱ |
۷,۶۵۵.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۳۰.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۵.۵۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۸.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۸.۳۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۷.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۰۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۵۹۵.۹۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۵.۷۳ |
۵۸.۱۹ |
|
|