| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۸ |
۱.۷۹ |
۱۸۵,۷۶۴.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۴۳ |
۲۴,۴۲۹.۱۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۶۱ |
۴۸۵.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۶ |
۳۷۵.۹۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۱ |
۳.۷۷ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۲ |
۴.۹۶ |
۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۸.۵۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۹۶ |
۴.۰۹ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲۱ |
۳.۹۷ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۹۶.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|