| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۰۶ |
۹۸۴.۹۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹۷.۷۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۶۱,۲۸۰.۵۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۵۱ |
۲.۹ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲ |
۱.۵۴ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۶۹۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵) |
|
|