| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۰۴۰.۴۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۶۰.۲۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۴,۹۷۲.۸۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۸۷ |
۸۲,۸۲۹.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۱۵ |
۴.۶۵ |
۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۲ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۲۳.۱۸ |
۳۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۸۱.۹۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|