| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۴۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۱۰.۸۴ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۶۰.۵۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۰۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۸۶۸.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۹ |
۱.۸۸ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۷۰,۸۰۶.۰۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۴۲.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|