| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۵۴.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۹ |
۰.۹۴ |
۴۵,۹۷۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۴۱ |
۳.۴ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۹۹.۲۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵۹,۷۶۷.۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹ |
۳.۰۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۲,۴۸۹.۰۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۳۱۲.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۱,۹۸۲.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|