| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۴۸.۹۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۰۵۷.۰۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۷.۶۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۵۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۰۹۸.۶۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۳۰۲.۱۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۳.۹۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۴۱ |
۲.۹۳ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۳۶) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۱ |
۰.۴۳ |
۳۳,۳۸۱.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۷.۹۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۴.۵۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
|
|