| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۲ |
۱۶.۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۸.۰۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۱.۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۱۷۹.۹۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۳ |
۳.۵۲ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۵.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۹۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۱ |
۲۳۱.۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۲۱۷.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
|
|