| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۵۱ |
۲.۹ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲ |
۱.۵۴ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۶۹۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۶۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۴.۴۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۳ |
۶,۲۹۳.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
|
|