| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۲۵۳.۵۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۳.۳۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۸۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۹۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۸۴) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۲۱۱.۵۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۱.۸۲) |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۱.۶۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۱۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۴.۲۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|