| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۱۵.۵۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۹۶) |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۷۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۴۶.۶۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۳۸ |
۱.۹۸ |
۵۳۶,۷۰۲.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۳,۰۰۸.۰۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۵۲.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۲۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|