| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷۹.۰۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۷۵,۲۰۴.۰۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۵.۳۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۴۲۶.۸۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۳.۱ |
۸۳,۷۲۹.۱۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۲۵۶.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۰۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۱۸.۵۲) |
|
|