| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۷.۶۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۵۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۰۹۸.۶۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۳۰۲.۱۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۳.۹۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۴۱ |
۲.۹۳ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۳۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۱ |
۰.۴۳ |
۳۳,۳۸۱.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۷.۹۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۴.۵۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۵۸.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
|
|