| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۱ |
۲۳۱.۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۲۱۷.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۴۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۱۰.۸۴ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۶۰.۵۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۰۷) |
(۴۹.۱۸) |
|
|