| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۳.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۶۴۵.۳۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۶۹ |
۶۴,۶۱۵.۱۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۱ |
۵۴۵.۲۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۲,۹۳۰.۶۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۲۹.۷۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۲ |
۳.۲۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۷۴.۱۸) |
|
|