| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۸۱ |
۷۰,۶۹۸.۳۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۹۱ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۰.۸۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۵۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۳۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۷۳) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۴) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۲.۳۹ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
|
|