| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۱,۷۱۳.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۹۶ |
۱.۴۶ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۳ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۰۲ |
۶۹۶,۱۸۰.۳۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶,۰۵۴.۹۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۴۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۲.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۸ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۳) |
(۷۵.۰۱) |
|
|