| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۷۰,۸۰۶.۰۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۴۲.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۰۶ |
۹۸۴.۹۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹۷.۷۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۶۱,۲۸۰.۵۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۵۱ |
۲.۹ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲ |
۱.۵۴ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
|
|