| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۳.۳۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۸۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۹۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۸۴) |
(۳۲.۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۲۱۱.۵۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۱.۸۲) |
(۵.۶۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۱.۶۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۱۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۴.۲۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۴۸.۹۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|