| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷.۷۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۵.۵۳ |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۵۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۲ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۸.۰۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۱.۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۱۷۹.۹۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۳ |
۳.۵۲ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۵.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|