| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۰۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۴.۶۶ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۷.۷۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۲) |
۲,۶۱۵.۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۰۹) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۰۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۳.۷۳ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۷۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۲۹۷.۰۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۰.۷۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۰۷ |
۱۷۴,۴۵۳.۵۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|