| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۳۵) |
۹.۸۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۸۶ |
۳,۱۸۸.۴۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۲۱ |
۷,۶۵۵.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۳۰.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۵.۵۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۸.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۸.۳۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۷.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۰۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۵۹۵.۹۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۵.۷۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۷۹.۱۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴۶) |
|
|