| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۲.۲۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۱۳۹.۴۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۶۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۵۲ |
۸,۲۶۰.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۵۱۵.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۶۸ |
۲,۹۴۱.۶۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|