| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۷۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۰۹ |
۲۱۵,۸۱۸.۹۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۱۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۱۴.۳۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۱۷ |
۲.۲ |
۸,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۸۴) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۸۲ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۰۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
|
|