| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۱۵.۵۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۹۶) |
(۲۷.۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۷۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۴۶.۶۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۷۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۳۸ |
۱.۹۸ |
۵۳۶,۷۰۲.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۳,۰۰۸.۰۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۵۲.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۲۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|