| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۶ |
۲,۲۰۲.۸۱ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۷ |
۱,۴۱۰.۰۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۴.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۰۹۲.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۸۴) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۴۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۶۱ |
(۲۲.۷۶) |
|
|