| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۴۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶ |
۱.۷۱ |
۳۲,۲۶۱.۶۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۹۴.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۳۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۱۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۶۲.۳۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۹.۴۲ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
|
|