| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۰.۸۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۵۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۳۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۷۳) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۲.۳۹ |
۶.۸۱ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۱۵ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۲۵۳.۵۴ |
(۴۳.۷۴) |
|
|