| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۴۸۷.۸۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۴ |
۱,۵۰۶.۳۹ |
۳۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۳.۸۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۵۴ |
۳۵۸.۱۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۰۷۱.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۰۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۴.۱۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۱.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۵.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۷.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۷۹) |
(۷۴.۹۶) |
|
|