| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۷ |
۱,۴۱۰.۰۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۴.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۰۹۲.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۸۴) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۴۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۶۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۰۹) |
(۴۴.۹۹) |
|
|