| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۵۱ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۲.۲۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۱۳۹.۴۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۶۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۵۲ |
۸,۲۶۰.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|