| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۱۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۶۲.۳۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۹.۴۲ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۲۱.۸۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۹.۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۸۱.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۶) |
(۴۷.۶۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۰.۲۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|