| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۳ |
(۳.۷۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۰۲ |
۶۹۶,۱۸۰.۳۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶,۰۵۴.۹۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۴۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۲.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۹۵.۸۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۸۱ |
۷۰,۶۹۸.۳۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|