| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۴ |
۱.۸ |
۱۲,۶۸۴.۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۵۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۱۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۴۲) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۱,۹۹۴.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۰,۵۹۹.۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۷۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۱.۵) |
|
|