| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۹ |
۱.۸۸ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۷۰,۸۰۶.۰۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۴۲.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۰۶ |
۹۸۴.۹۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹۷.۷۲) |
(۶۶.۳۷) |
|
|