| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۴.۶۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۷.۷۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۲) |
۲,۶۱۵.۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۰۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۰۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۳.۷۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۷۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۲۹۷.۰۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۰.۷۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۰۷ |
۱۷۴,۴۵۳.۵۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷ |
۷۶,۳۹۶.۳۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۱,۷۱۳.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|