| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۰۷۱.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۰۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۴.۱۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۱.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۵.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۷.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۷۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۹.۴۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
|
|