| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۲.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۷۰۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲ |
۲.۴۹ |
۱۳۷,۹۹۷.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۶۱۳.۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۲۳.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۶.۵۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۵۶.۶۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۸ |
۱.۹۷ |
۳۰,۷۱۱.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۸۵.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۵۱۰.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۱۹۱.۹۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۴ |
۹۲۲.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۷۶ |
۲۱,۰۵۳.۵ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|