| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۵.۴۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۶۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۸۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۴۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶ |
۱.۷۱ |
۳۲,۲۶۱.۶۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۹۴.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۳۳) |
۳۹.۵۹ |
|
|