| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۶۹۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۶۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۴.۴۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۳ |
۶,۲۹۳.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۹۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
|
|