| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۶۱) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۰.۸۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۸۴.۳۶ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۲۵.۶ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۲ |
۵,۱۳۹.۴۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۸,۷۹۰.۷۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۶ |
۹,۳۲۷.۸۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۳۳ |
۶۴۲,۸۴۷.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۷ |
۱.۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۶۸۵.۲۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۸۵.۲۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۰۵) |
(۳۴.۵۱) |
|
|