| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۲۳۷.۲۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲ |
۴۸,۱۵۲.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۳,۳۲۴.۱۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۹.۷۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۱.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۴,۵۷۶.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۳۷۱.۳۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۳۱۷.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۸۰,۴۹۹.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
|
|