| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۴۲) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۱,۹۹۴.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۰,۵۹۹.۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۷۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۹) |
(۶۹.۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۷۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۲۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۷ |
۱۰۳.۵۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|