| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۴۴.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۴ |
۷۲,۲۷۷.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۰۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۴,۱۴۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۱۵.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹ |
۲۷۰.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۰۱.۴۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۵.۷۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۰,۸۱۵.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۶.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۱ |
۱۲۹.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۸ |
۶۸۵,۶۴۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|