| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۸.۸۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۶) |
(۷۴.۲۷) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۲۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۷.۷۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۲۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۳۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۸) |
(۵۹.۵۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸) |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۸۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۷ |
۱.۶۵ |
۵۹,۷۸۰.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۰۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|