| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۱ |
۲۳۱.۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۲۱۷.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۴۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۱۰.۸۴ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۶۰.۵۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۰۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۸۶۸.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۹ |
۱.۸۸ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|