| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۷ |
۱,۴۱۰.۰۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۴.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۰۹۲.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۸۴) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۴۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۶۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
|
|