| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۱۳۹.۴۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۶۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۵۲ |
۸,۲۶۰.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۵۱۵.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۶۸ |
۲,۹۴۱.۶۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۲.۱۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۱۱.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۴) |
(۶۰.۹۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|