| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۰۱.۴۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۵.۷۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۰,۸۱۵.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۶.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۱ |
۱۲۹.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۸ |
۶۸۵,۶۴۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۲۳۷.۲۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲ |
۴۸,۱۵۲.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۳,۳۲۴.۱۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۹.۷۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|