| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲ |
۱.۵۴ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۶۹۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۶۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۴.۴۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۳ |
۶,۲۹۳.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۹۷) |
(۲۴.۱۱) |
|
|