| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۳۱۷.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۸۰,۴۹۹.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۲.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۷۰۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲ |
۲.۴۹ |
۱۳۷,۹۹۷.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۶۱۳.۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۲۳.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۶.۵۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۵۶.۶۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۸ |
۱.۹۷ |
۳۰,۷۱۱.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۸۵.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۵۱۰.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|