| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۹۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۸۵.۴۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۹۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۷.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۵ |
۱.۷۳ |
۱۳,۴۶۲.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۷,۶۸۰.۵۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸ |
۳,۰۷۵.۳۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۷.۷۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|