| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۲۰.۳۲) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۰.۰۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۵۱ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|