| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۴۱) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۷۳۸.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱۳ |
۱۲۰,۹۱۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۲۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۳۴.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵۹ |
۱۴,۰۸۶.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۵.۴۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|