| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۵۱۵.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۶۸ |
۲,۹۴۱.۶۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۲.۱۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۱۱.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۴) |
(۶۰.۹۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۶۳.۳۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۷۹ |
۴,۹۸۳.۲۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
|
|