| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۷۰,۸۰۶.۰۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۴۲.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۰۶ |
۹۸۴.۹۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹۷.۷۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۶۱,۲۸۰.۵۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷) |
(۶۹.۲۴) |
|
|