| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۶.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۱ |
۱۲۹.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۸ |
۶۸۵,۶۴۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۲۳۷.۲۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲ |
۴۸,۱۵۲.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۳,۳۲۴.۱۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۹.۷۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۱.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۴,۵۷۶.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|