| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۷.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۵ |
۱.۷۳ |
۱۳,۴۶۲.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۷,۶۸۰.۵۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸ |
۳,۰۷۵.۳۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۷.۷۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۵.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۳ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|