| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۰.۰۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۵۱ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۲.۲۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۱۳۹.۴۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۶۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
|
|