| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۴۴.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۴ |
۷۲,۲۷۷.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۰۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۴,۱۴۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۱۵.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹ |
۲۷۰.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۰۱.۴۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۵.۷۹ |
۲۴.۸۷ |
|
|