| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۷۹ |
۷,۳۵۶.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۷.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۵ |
۱۰۶,۶۴۱.۳۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۴,۲۱۷.۳۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۵۷.۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۹۲۱.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
|
|