| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۱ |
۲۳۱.۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۲۱۷.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۴۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۱۰.۸۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۶۰.۵۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۰۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۸۶۸.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۹ |
۱.۸۸ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|