| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷.۷۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۵.۵۳ |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۵۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۲ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۸.۰۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۱.۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۱۷۹.۹۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۳ |
۳.۵۲ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۵.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۹۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|