| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۱۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۶۲.۳۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۹.۴۲ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۲۱.۸۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۹.۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۸۱.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۶) |
(۴۷.۶۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۰.۲۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|