| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۴۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸ |
۶,۶۹۱.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۸۵) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۴۱.۰۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۴.۰۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۴ |
۴,۳۰۴.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۶۴.۷۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۳) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۹۴ |
۱۲,۹۳۴.۳۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۰۶۲.۸۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
|
|