| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۹۲۱.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۶۵.۵۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۴۱) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۷۳۸.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱۳ |
۱۲۰,۹۱۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|