| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۷۹ |
۴,۹۸۳.۲۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۳.۷۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۸۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۸.۶۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۶۰.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۵۷ |
۶۹۵.۷۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|