| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۴ |
۲,۷۵۰.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۵.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۴۸ |
۲,۰۳۴.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۹۳.۴۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۱۱.۲۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۳ |
۶۸۴,۲۷۹.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۲,۲۶۰.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۵ |
۲۵۰,۱۵۵.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۷۹ |
۷,۳۵۶.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۷.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۵ |
۱۰۶,۶۴۱.۳۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۴,۲۱۷.۳۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۳ |
۰ |
|
|