| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۸۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۴۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶ |
۱.۷۱ |
۳۲,۲۶۱.۶۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۹۴.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۳۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۱۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|