| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۴ |
۴,۳۰۴.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۶۴.۷۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۹۴ |
۱۲,۹۳۴.۳۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۰۶۲.۸۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۸۹ |
۹۶,۲۴۷.۹۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۳۶.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۷۱.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۱۹۳,۶۸۳.۸۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|