| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۵۲ |
۸,۲۶۰.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۵۱۵.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۶۸ |
۲,۹۴۱.۶۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۲.۱۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۱۱.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۴) |
(۶۰.۹۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۶۲.۴۴) |
|
|