| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۸.۸۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۲.۱۳ |
(۲.۰۶) |
۲۱۵,۶۰۸.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۲.۲۴ |
(۱.۹۶) |
۳۲۶,۲۲۸.۴۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۰.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|