| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۳.۷۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۴۶.۱۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۰۶.۳۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۲.۳۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۶۰۶.۴۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۳۶۷.۷۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۹۸ |
۲,۰۲۱.۹۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵۲ |
۲,۷۸۵.۳۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۲۳) |
|
|