| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۷۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۹) |
(۶۹.۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۷۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۲۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۷ |
۱۰۳.۵۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۵.۴۱) |
۸۱.۸۲ |
|
|