| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۱۱.۲۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۳ |
۶۸۴,۲۷۹.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۲,۲۶۰.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۵ |
۲۵۰,۱۵۵.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۷۹ |
۷,۳۵۶.۱۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۷.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۵ |
۱۰۶,۶۴۱.۳۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۴,۲۱۷.۳۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۵۷.۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۹۲۱.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|