| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۴,۵۷۶.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۳۷۱.۳۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۳۱۷.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۸۰,۴۹۹.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۲.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۷۰۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲ |
۲.۴۹ |
۱۳۷,۹۹۷.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۶۱۳.۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۲۳.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
|
|