| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۰.۰۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۵۱ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۲.۲۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۱۳۹.۴۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|