| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۸۹ |
۹۶,۲۴۷.۹۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۳۶.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۷۱.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۱۹۳,۶۸۳.۸۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۱ |
۱,۷۸۰.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۴ |
۲,۷۵۰.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۵.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۴۸ |
۲,۰۳۴.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۳) |
۰ |
|
|