| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۱۹۱.۹۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۴ |
۹۲۲.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۷۶ |
۲۱,۰۵۳.۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۰۷۰.۵۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۴ |
۱.۸ |
۱۲,۶۸۴.۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۵۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۱۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۴۲) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۶) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۱,۹۹۴.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|