| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۵۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۰۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۷۶.۰۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۸۴) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۴۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
|
|