| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۲.۲۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۹۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۷۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۰۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۷۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۴۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۲۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۴۱ |
۱,۹۲۸.۲۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۲۰.۳۲) |
(۴۱.۴۳) |
|
|