| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۷۲.۰۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۴۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸ |
۶,۶۹۱.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۸۵) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۴۱.۰۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۴.۰۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۴ |
۴,۳۰۴.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۶۴.۷۱ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۹۴ |
۱۲,۹۳۴.۳۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|