| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۳۷۱.۳۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۳۱۷.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۸۰,۴۹۹.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۲.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۷۰۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲ |
۲.۴۹ |
۱۳۷,۹۹۷.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۶۱۳.۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۲۳.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۶.۵۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۵۶.۶۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۸ |
۱.۹۷ |
۳۰,۷۱۱.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۸۵.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|