| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۳۱۳.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۷۹,۵۲۹.۸۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۵۹۵.۴۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۸.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۰.۹۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۳۵.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۱۳.۳۴ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|