| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۴۳۲.۹۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰.۳۳ |
۳,۳۱۸.۷۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۴۴.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۴ |
۷۲,۲۷۷.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۰۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۴,۱۴۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۱۵.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹ |
۲۷۰.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|