| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۴ |
۱,۵۰۶.۳۹ |
۳۲۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۳.۸۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۵۴ |
۳۵۸.۱۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۰۷۱.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۰۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۴.۱۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۱.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۵.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۷.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۷۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۸.۱۷) |
|
|