| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۱۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۶۲.۳۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۹.۴۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۲۱.۸۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۹.۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۸۱.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۶) |
(۴۷.۶۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۰.۲۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۵۰.۷۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۴۸۷.۸۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|