| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۵.۷۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۰,۸۱۵.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۶.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۱ |
۱۲۹.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۸ |
۶۸۵,۶۴۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۲۳۷.۲۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲ |
۴۸,۱۵۲.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۳,۳۲۴.۱۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۹.۷۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۱.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۴,۵۷۶.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
|
|