| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۷.۵۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۱۷.۵۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۴.۲۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۵,۰۳۹.۱۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۰۵ |
۳۷,۶۱۰.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۹ |
۳,۵۸۴.۷۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|