| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۸.۸۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۲.۱۳ |
(۲.۰۶) |
۲۱۵,۶۰۸.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۲.۲۴ |
(۱.۹۶) |
۳۲۶,۲۲۸.۴۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۰.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|