| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۱.۳۸) |
۹,۱۶۶.۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۱۹,۷۸۲.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۲ |
۲.۳۲ |
۳۵,۶۳۶.۶۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۸۱.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۴۳ |
۷۹۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۰۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۷ |
۴۳,۱۰۶.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۳۸ |
۷۸,۲۲۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۴.۴۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۲۱.۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۰۵۴.۱۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۶ |
۲.۴ |
۱۹,۷۶۴.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۱۱ |
۲۷۴,۰۴۶.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|