| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۷.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۵ |
۱.۷۳ |
۱۳,۴۶۲.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۷,۶۸۰.۵۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸ |
۳,۰۷۵.۳۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۷.۷۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۵.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۳ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|