| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۶۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۹.۵۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۷۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴۰.۶۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۲ |
۴۷۶.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۲,۸۵۴.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۰۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۳.۸۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۴) |
۰ |
|
|