| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۲۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۳۴.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵۹ |
۱۴,۰۸۶.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۵.۴۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۱ |
(۵۴.۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۹۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۸۵.۴۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۹۴ |
۲۷۶.۴ |
|
|