| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۵,۰۳۹.۱۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۰۵ |
۳۷,۶۱۰.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۹ |
۳,۵۸۴.۷۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۷۱.۶۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۳۱۳.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۷۹,۵۲۹.۸۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۵۹۵.۴۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۸.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|