| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۲ |
۱۱۵,۹۳۲.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۱.۰۵ |
۹۱۱.۲۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۱ |
۱۶,۸۰۱.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۹.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۲.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۰۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۵ |
۸,۶۹۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
|
|