| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۸۵.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۵۱۰.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۱۹۱.۹۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۴ |
۹۲۲.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۷۶ |
۲۱,۰۵۳.۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۰۷۰.۵۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۴ |
۱.۸ |
۱۲,۶۸۴.۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۵۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۱۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۴۲) |
۱۲۴.۶۴ |
|
|