| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۹۲۱.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۶۵.۵۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۴۱) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۷۳۸.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱۳ |
۱۲۰,۹۱۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|