| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸ |
۳,۰۷۵.۳۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۷.۷۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۵.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۳ |
(۲۷.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۵.۳) |
(۲.۳۶) |
|
|