| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۶۸ |
۱۱۳,۶۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۸۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۶.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۶۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۲.۷۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱ |
۴,۶۶۶.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۵.۶۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۵,۰۲۹.۷۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۸۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
|
|