| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۷ |
۴۳,۱۰۶.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۳۸ |
۷۸,۲۲۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۴.۴۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۲۱.۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۰۵۴.۱۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۶ |
۲.۴ |
۱۹,۷۶۴.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۱۱ |
۲۷۴,۰۴۶.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۷.۵۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۱۷.۵۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|