| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۶ |
(۱۶.۵۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۵۰.۴۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۹۸۱.۶۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۳.۷۱) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۲ |
۰.۹۲ |
۳۵,۵۱۷.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۹۸ |
۵۷,۵۲۱.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۱۸ |
۷,۹۱۵.۰۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۷ |
۱۱,۴۰۰.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۳ |
۵۰۳.۴۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۲۲۶.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۷۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۰.۷۴) |
|
|