| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۳۷۱.۳۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۳۱۷.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۸۰,۴۹۹.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۲.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۷۰۴.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲ |
۲.۴۹ |
۱۳۷,۹۹۷.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۶۱۳.۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۲۳.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۶.۵۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۵۶.۶۷ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|