| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۲.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۰۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۵ |
۸,۶۹۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۱.۳۸) |
۹,۱۶۶.۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۱۹,۷۸۲.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۲ |
۲.۳۲ |
۳۵,۶۳۶.۶۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۸۱.۹۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۴۳ |
۷۹۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۰۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|