| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۲۹.۴۷) |
(۱۰) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲ |
(۶۱.۱۱) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۴۵) |
۲۸.۷ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۱۴) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۶ |
(۸۵.۵۱) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۸.۹۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۷.۳۲ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|