| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۷۴۰.۱۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۱۹ |
۶۳۴,۷۷۳.۹۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۶۳ |
۲۱,۸۳۷.۲۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۳۱۳.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۵۰۳.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۸۷.۶۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۸ |
۱.۱۱ |
۳,۴۴۳.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۲ |
۱۹۱,۹۵۷.۰۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۳۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۸۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
|
|