| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۹.۸۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۵۷) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۲.۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۶۸۶.۲۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۲۲.۱۷ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۱) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۲۴) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸۴ |
۰.۹۶ |
۷۷,۱۷۵.۲۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۷۰.۸۵ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۲.۹۵ |
۲۹۳.۳ |
|
|