| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۲,۶۱۸.۹۹ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۸) |
۴۳۹.۲ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۱۲ |
۵۲,۶۸۹.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۹.۷۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۲۱,۱۲۱.۸۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۶.۸۷) |
|
|