| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۶۳.۴۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۲۵) |
۱۹۸.۷۱ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۳۸.۳۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۵ |
۳۰,۴۶۹.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۹۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۸۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۴۶ |
۷۹,۸۵۴.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۱,۳۲۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
(۰.۳) |
۳,۰۶۴.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۷۴۰.۱۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۶۲) |
|
|