| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۵.۳۶ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۰۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۹۹.۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۶۰۴.۱۲ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۵ |
۲,۰۵۰.۰۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۷) |
۱۲۳.۵۶ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۶.۴۸ |
(۳۳.۴۹) |
|
|