| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۹) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۷۸.۸۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۰۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۶) |
۳۳.۳۲ |
|
|