| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۱۹ |
۶۳۴,۷۷۳.۹۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۶۳ |
۲۱,۸۳۷.۲۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۳۱۳.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۵۰۳.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۸۷.۶۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۸ |
۱.۱۱ |
۳,۴۴۳.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۲ |
۱۹۱,۹۵۷.۰۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۳۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۸۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۳.۱۱ |
۱۶۷,۱۸۴.۷۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۶۵ |
۷۴۴.۰۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۱۷ |
۳۰۸,۰۴۵.۵۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
|
|