| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۷.۷۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۶۷.۴۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۳۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۰.۸۱ |
۵.۵ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۶۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۱ |
(۶۵.۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۵۶۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۲۴۶.۶۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۶۷) |
۱۴۴.۹۷ |
|
|