| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۳.۱۱ |
۱۶۷,۱۸۴.۷۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۶۵ |
۷۴۴.۰۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۱۷ |
۳۰۸,۰۴۵.۵۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۷۷ |
۰.۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۹۰.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۶۵ |
۱.۵۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۰۸ |
۱۹,۶۷۱.۴۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۸ |
۹,۶۱۰.۱۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۵۲ |
۳۵,۳۷۰.۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۲۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۲۳) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|