| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۹ |
۱۳,۳۷۱.۷۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۱.۹۸ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۲.۵۳ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۱.۰۴ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۸.۹۱ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۴۲) |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۶۹) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۱۳.۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۶۶) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|