| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۸.۴۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۷) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۱ |
۱,۶۱۵.۷۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
۰.۲۳ |
۲۲,۹۱۹.۲۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۳۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۱۹ |
۲۳۱,۴۷۱.۷۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
(۲.۶) |
۲,۰۵۸.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۶۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۲,۶۱۸.۹۹ |
(۷.۹۹) |
|
|